Investir em uma outra criptografia pode parecer, de início, uma tentativa de descobrir “o próximo Bitcoin” ou o próximo ativo que vai explodir.
Entretanto, distinguir projetos promissores de apostas meramente especulativas requer muito mais do que observar o valor, seguir líderes de opinião ou entrar em uma criptomoeda em ascensão nas mídias sociais.
O mercado de criptomoedas alternativas geralmente possui um nível de risco superior ao do Bitcoin. Novos projetos podem se valorizar rapidamente, mas também podem desaparecer em pouco tempo, perder liquidez, sofrer ataques, não cumprir com o prometido tecnicamente ou simplesmente não encontrar um uso prático real.
Isso foi observado em vários criptoativos ao longo dos ciclos recentes, desde tokens relacionados a jogos como Axie Infinity até projetos que chegaram a valer bilhões antes de colapsar, como Terra (LUNA).
Dessa forma, examinar uma criptomoeda antes de investir tornou-se uma etapa imprescindível.
Conforme salienta a corretora MB | Mercado Bitcoin no MB Explica desta semana — material educacional enviado semanalmente aos clientes —, é primordial compreender qual problema o projeto busca resolver, quem está à frente de seu desenvolvimento, como opera sua tokenomia, se o ecossistema está em crescimento constante, quais são os riscos técnicos e regulatórios envolvidos e se a valorização do ativo é respaldada por fundamentos sólidos.
Nesse contexto, ferramentas de inteligência artificial podem auxiliar o investidor a estruturar a análise, elaborar questões mais profundas e transformar grande quantidade de informações em uma perspectiva mais clara.
A IA não substitui a pesquisa própria, a leitura de documentos oficiais, a análise de dados on-chain ou a avaliação de riscos. Entretanto, pode atuar como um tipo de “auxiliar de análise”, capaz de resumir dados, comparar projetos, identificar pontos frágeis e criar uma lista de verificação antes de tomar qualquer decisão.
Confira também: 10 criptomoedas que têm potencial para crescer em junho, de acordo com analistas
A seguir, veja seis estímulos que podem ser utilizados em plataformas como ChatGPT, Claude, Gemini ou Perplexity para analisar um projeto criptográfico previamente ao investimento.
A recomendação é sempre preencher as informações com o nome do projeto, sigla, links oficiais, whitepaper, tokenomics, dados de mercado e notícias recentes.
1. O projeto soluciona um problema real?
Estímulo: “Avalie o projeto criptográfico [nome do projeto/sigla] e exponha qual dilema real ele procura solucionar. Avalie se aprimora sistemas de pagamentos, propicia nova estrutura financeira, proporciona inovação em áreas como inteligência artificial, jogos, tokenização, DeFi ou outro setor, e se há uma demanda concreta por essa solução. Compare a proposta com concorrentes diretos e defina se o problema resolvido é suficientemente relevante para sustentar o projeto no longo prazo.”
Esse estímulo é crucial, pois todo projeto criptográfico resiliente deve ter um propósito claro. Uma criptomoeda pode até ter uma alta temporária devido ao burburinho, listagem em exchanges ou narrativa de mercado, porém a longevidade depende de uma utilidade efetiva.
Projetos que solucionam dilemas evidentes tendem a atrair mais usuários, desenvolvedores, liquidez e integrações.
2. A economia do token é coerente?
Estímulo: “Descreva a tokenomics de [nome do projeto/sigla] de maneira clara. Apresente a quantidade de tokens em circulação, a oferta máxima, o número em circulação, se novos tokens continuam sendo gerados, o funcionamento da emissão, se há mecanismos de queima, staking ou recompra, e quem detém a fatia majoritária da oferta. Identifique riscos de concentração, desbloqueios futuros, inflação acentuada ou incentivos desfavoráveis para investidores.”
A economia do token pode ser crucial para o desempenho de uma criptomoeda. Mesmo projetos cativantes podem apresentar tokens prejudiciais para investidores se houver uma emissão excessiva, grandes desbloqueios para insiders ou uma concentração significativa nas mãos da equipe e de fundos.
Esse estímulo auxilia na compreensão se o ativo possui uma dinâmica sustentável ou se há risco de pressão vendedora estrutural.
3. Quem está conduzindo o projeto?
Estímulo: “Investigue quem está envolvido com [nome do projeto/sigla]. Identifique os fundadores, os principais desenvolvedores, os investidores, os parceiros e o histórico profissional da equipe. Avalie se os fundadores são figuras conhecidas, se já lideraram outros projetos relevantes, se a equipe cumpre suas promessas, se há atividade de desenvolvimento no GitHub ou em outras plataformas e se há indícios preocupantes, como anonimato excessivo, promessas vagas ou histórico de projetos abandonados.”
Na esfera criptográfica, promessas são abundantes, mas a efetivação é muito mais rara. Logo, compreender quem está conduzindo o projeto é um dos pontos cruciais da análise.
Equipes experientes, transparentes e ativas aumentam a confiabilidade no projeto. Enquanto equipes anônimas, sem histórico ou que não atualizam suas atividades podem representar um risco maior, especialmente em projetos incipientes.
4. O ecossistema está em expansão?
Estímulo: “Verifique se o ecossistema de [nome do projeto/sigla] está crescendo com base em dados. Observe o aumento de usuários, desenvolvedores, receita, valor total bloqueado, volume negociado, liquidez, adoção institucional, integrações, parcerias e atividade on-chain. Utilize fontes como DeFiLlama, Token Terminal, Dune Analytics, GitHub, exploradores de blockchain e relatórios de mercado. Diferencie crescimento real de hype momentâneo.”
Esse estímulo auxilia na distinção entre narrativa e tração. Um projeto sólido deve demonstrar crescimento substanciado por dados, não apenas por seguidores em mídias sociais.
Indicadores como usuários ativos, receita, valor total bloqueado (TVL), volume e desenvolvimento podem sinalizar um aumento na adoção. Também ajudam a identificar momentos nos quais a valorização do token está desconectada dos fundamentos.
5. Avaliação técnica
Estímulo: “Analise [nome do projeto/sigla] nos períodos diário e semanal. Identifique áreas importantes de suporte e resistência, linhas de tendência, médias móveis, volume, força relativa e indicadores de momento. Em seguida, forneça uma orientação clara de Comprar, Manter ou Evitar, explicando o raciocínio passo a passo e destacando quais níveis de preço anulariam esta análise.”
Mesmo uma análise de investimento bem fundamentada pode ter um ponto de entrada inadequado. A avaliação técnica não deve ser o único critério, porém ajuda a compreender se o ativo está em tendência de alta, lateralização ou baixa, além de indicar zonas de suporte, resistência e níveis de risco.
Esse estímulo é útil para investidores que desejam evitar adquirir uma altcoin simplesmente porque já se valorizou muito ou por estar em evidência no mercado.
6. Análise de notícias
Estímulo: “Resuma as notícias mais recentes sobre [nome do projeto/sigla] e interprete essas informações em insights utilizáveis para um investidor criptográfico. Avalie o possível impacto a curto e longo prazo, incluindo listagens em exchanges, parcerias, mudanças regulatórias, desbloqueios de tokens, ataques, atualizações técnicas, crescimento ou declínio de receita, entrada de investidores institucionais e riscos de reputação. No final, aponte se as notícias fortalecem, enfraquecem ou não alteram a tese do projeto.”
No ambiente criptográfico, as notícias podem modificar rapidamente a percepção sobre um ativo. Uma nova parceria pode reforçar a tese de adoção, enquanto um ataque, uma investigação regulatória ou um grande desbloqueio de tokens podem impactar o preço e a confiança no projeto.
Esse estímulo auxilia na transformação de notícias isoladas em uma análise estruturada, separando eventos efetivamente relevantes do ruído de curto prazo.
IA facilita, porém não elimina o risco
Apesar de serem úteis, esses estímulos não devem ser considerados como recomendação automática de investimento.
Ferramentas de IA podem apresentar falhas, utilizar dados desatualizados, interpretar equivocadamente documentos técnicos ou não captar certos riscos que só são evidenciados em fontes especializadas. Portanto, é mais adequado utilizar as respostas como ponto de partida para uma pesquisa mais aprofundada.
Também é imprescindível cruzar informações com fontes confiáveis, como sites oficiais dos projetos, whitepapers, exploradores de blockchain, plataformas de dados, relatórios de gestão, documentos regulamentares e notícias de veículos especializados. Quanto mais recente e menos conhecido for o projeto, maior deve ser o cuidado.
Outro ponto essencial é o tamanho do investimento. Especialistas geralmente recomendam limitar a exposição total ao mercado criptográfico a uma parte do patrimônio compatível com o perfil de risco do investidor. Dentro dessa parcela, as altcoins tendem a ocupar uma fatia ainda menor, justamente por serem mais voláteis e incertas.
Investir em altcoins não se resume a optar por uma moeda ao acaso e esperar por uma valorização rápida. Significa identificar tecnologias, redes e modelos econômicos capazes de resolver desafios reais antes que o mercado financeiro convencional perceba seu verdadeiro valor.
A inteligência artificial pode contribuir nesse processo, porém a decisão final ainda depende de pesquisa, cautela e gerenciamento de riscos.
Aproveite a oportunidade de investir em uma criptomoeda que já apresentou um retorno superior a 5.900% em seu histórico!Adquira Solana (SOL) no MB de forma conveniente, segura e transparente.
Fonte: Portal do Bitcoin
