Descubra ETFs e BDRs para Investir nos 22 Países da Copa do Mundo

No dia 11 de junho, ocorrerá o início dos confrontos entre as equipes de 48 países na Copa do Mundo. Além de acompanhar os jogos, neste momento é possível explorar um pouco mais as culturas desses países e até mesmo as oportunidades de investimento que oferecem. 

Uma análise da B3, a bolsa de valores do Brasil, demonstra que é viável investir nos mercados de 22 países por meio de ETFs e BDRs de ETFs Global (Brazilian Depositary Receipts). Esses países correspondem a quase metade dos participantes do torneio. 

Os ETFs (Fundos de Índice Negociados em Bolsa) funcionam como ações e têm o objetivo de seguir o desempenho de uma carteira de referência, como um índice de ações de um país, região ou setor específico. 

Por outro lado, os BDRs, que significam Recibos Depositários Brasileiros, são certificados de ativos estrangeiros negociados no Brasil, tais como ações de empresas ou cotas de ETFs. Por meio desses produtos, os investidores podem acessar os mercados globais pela B3, realizar investimentos em reais, sem a necessidade de abrir uma conta no exterior ou pagar o IOF ao enviar recursos para fora do país.

Começando pelos países anfitriões da Copa, Estados Unidos, Canadá e México possuem ativos específicos em seus mercados. Nos Estados Unidos, é possível encontrar produtos como IVVB11, SPXl11, SPXB11, SPYR11, BIVB39 e GPUS11, que buscam acompanhar o S&P 500, um índice composto pelas 500 empresas mais negociadas e que abrange cerca de 80% da capitalização de mercado disponível no país. Adicionalmente, há BDRs de empresas como Apple (AAPL34), NVIDIA (NVDC34), Microsoft (MSFT34) e Amazon (AMZO34), assim como ETFs Global vinculados a títulos de renda fixa do mercado americano, conhecidos como obrigações. No Canadá (BEWC39 e BBCN39) e México (BEWW39), existem opções por meio de ETFs Global vinculados aos índices da MSCI (Morgan Stanley Capital International).

Na América Latina, o mercado de capitais mais relevante é o brasileiro, conduzido pela B3, que oferece diversificadas opções de investimento em ativos locais, como títulos de renda fixa públicos e privados, ações, ETFs de índices do mercado acionário brasileiro e fundos imobiliários. O Ibovespa B3 é o principal índice do mercado brasileiro, reunindo as companhias mais negociadas e que representam aproximadamente 80% do volume financeiro e do número de transações da bolsa. Atualmente, o mercado dispõe de oito ETFs que replicam o desempenho do Ibovespa B3, funcionando como uma porta de entrada ou opção de exposição às principais empresas do mercado acionário local: BOVA11, BOVV11, BOVX11, BOVB11, BBOV11, BOVS11, IBOB11 e XBOV11.

A Argentina também oferece alternativas específicas, como ARGT39 e ARGE11, produtos que proporcionam exposição a empresas argentinas listadas em bolsas globais ou nos Estados Unidos. No caso da Colômbia, a exposição ocorre tanto por meio de um ETF Global específico (COLO39) quanto regionalmente, por intermédio de ETFs Globais (BDRs de ETFs) latino-americanos, como o BILF39, que monitora o S&P América Latina 40, índice composto por empresas do Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru.

A Alemanha, Espanha, França, Países Baixos, Suécia, Suíça e Turquia contam com ETFs Globais ligados a seus respectivos índices locais. Dentre eles, destacam-se BEWG39, para Alemanha; BEWP39, para Espanha; BEWQ39, para França; BEWN39, para Países Baixos; BEWD39, para Suécia; BEWL39, para Suíça; e TURK39, para Turquia. Além disso, existem opções de produtos que proporcionam acesso a uma gama de ativos europeus, como BEUF39, BBER39, BEUR39, BIEU39, BIEV39, EURP11

Inglaterra e Escócia, apesar de competirem separadamente no futebol, são representadas no mercado financeiro por ativos que acessam o Reino Unido. Nesse cenário, o investimento pode ser feito por meio de BDRs de empresas britânicas, tais como AstraZeneca (A1ZN34), Unilever (ULEV34), BP – British Petroleum (BPPB34) e Shell (SHEL34), ou por meio de ETFs globais que replicam o desempenho de amplos fundos europeus, como o BIEU39, que inclui empresas de grande, média e pequena capitalização dos mercados desenvolvidos da Europa.

Em outros continentes, encontramos produtos específicos, muitos deles vinculados aos índices globais da MSCI (Morgan Stanley Capital International). A África do Sul está presente com o BEZA39, um ETF Global que busca acompanhar o MSCI África do Sul. Já a Arábia Saudita dispõe do BKSA39, associado ao MSCI Arábia Saudita. Na Ásia e Oceania, Japão, Coreia do Sul e Austrália possuem alternativas como BEWJ39, BEWY39 e BEWA39, respectivamente, todos vinculados aos índices MSCI de seus respectivos mercados locais.

“Além do aspecto esportivo, a Copa é uma oportunidade para mostrar ao investidor como o mercado brasileiro se conectou a diferentes economias do mundo. Pela B3, é possível acessar o mercado internacional de forma simples, em reais, dentro de um ambiente regulado e com a infraestrutura da bolsa brasileira. Além de BDRs de ações e ETFs Globais, há ETFs locais com exposição a índices estrangeiros, produtos de renda fixa internacional e alternativas setoriais ou temáticas. A escolha, no entanto, deve considerar o perfil do investidor, seus objetivos financeiros, horizonte de investimento e tolerância ao risco”, comenta Bianca Maria, gerente de Produtos da B3.

O Comparador de ETFs do Bora Investir é uma ferramenta digital e gratuita, desenvolvida pela própria B3 para auxiliar investidores na análise de fundos de índice e ETFs Globais listados na bolsa brasileira. A plataforma é de fácil utilização, permitindo a comparação de múltiplos ativos simultaneamente, exibindo dados relevantes como taxas de administração, patrimônio líquido, histórico de rentabilidade e o comportamento gráfico do preço das cotas. Além de obter essas informações diretamente da fonte oficial da bolsa, o simulador apresenta recursos visuais que facilitam a tomada de decisão, tornando-se essencial tanto para aqueles que desejam montar uma carteira diversificada quanto para aqueles que desejam compreender a tese e a composição de um fundo.

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