Descubra ETFs e BDRs para Investir nos 22 Países da Copa do Mundo

Neste dia em particular, 11 de junho, as equipes de 48 nações começarão a competir em campo pela Copa do Mundo. Além de apreciar as partidas, esse momento também é oportuno para conhecer um pouco mais as tradições dos países e até mesmo as possibilidades de investimento que eles apresentam.

Uma pesquisa realizada pela B3, a bolsa de valores do Brasil, demonstra que através de ETFs e ETFs Globais (BDRs de ETFs) é viável ter acesso a economias e empresas de 22 países, quase metade dos participantes do torneio.

Os ETFs (Fundos de Índice Negociados em Bolsa) são fundos que são comercializados como ações. Eles têm o propósito de acompanhar o desempenho de uma carteira de referência, como um índice de ações de um país, de uma região ou de um setor específico.

Já os BDRs, abreviatura para Recibos de Depósito Brasileiros, são certificados que são negociados no território nacional e representam ativos emitidos no exterior, como ações de empresas ou cotas de ETFs (Fundos de Índice Negociados em Bolsa). Basicamente, esses produtos oferecem a oportunidade para o investidor acessar mercados globais através da B3, possibilitando a diversificação da carteira em moeda estrangeira, sem a necessidade de abrir uma conta no exterior e sem precisar pagar o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) ao transferir recursos para fora do país.

Partindo dos países anfitriões da Copa, os Estados Unidos, Canadá e México possuem ativos disponíveis para seus respectivos mercados. No cenário norte-americano, existem produtos como o IVVB11, SPXl11, SPXB11, SPYR11, BIVB39 e GPUS11, que buscam rastrear o desempenho do S&P 500, um índice composto pelas 500 empresas mais ativamente negociadas e que abrange cerca de 80% da capitalização de mercado disponível no país. O investidor também tem à disposição BDRs de companhias como Apple (AAPL34), NVIDIA (NVDC34), Microsoft (MSFT34) e Amazon (AMZO34), bem como ETFs Globais vinculados a títulos de renda fixa do mercado norte-americano, conhecidos como obrigações. Por outro lado, Canadá (BEWC39 e BBCN39) e México (BEWW39) oferecem opções por meio de ETFs Globais vinculados aos índices da MSCI (Morgan Stanley Capital International).

Na América Latina, o maior mercado de capitais é justamente o Brasil, operado pela B3, o qual disponibiliza diversas alternativas de investimento em ativos locais, como títulos de renda fixa públicos e privados, ações, ETFs que seguem índices do mercado de ações brasileiro e fundos imobiliários. O Ibovespa B3 é o principal índice da bolsa brasileira, que reúne as empresas mais ativas e representa cerca de 80% do volume financeiro e do número de transações da bolsa. Ao todo, existem oito ETFs que reproduzem o desempenho do Ibovespa B3, funcionando como uma porta de entrada ou opção de exposição direta às principais empresas do mercado acionário doméstico: BOVA11, BOVV11, BOVX11, BOVB11, BBOV11, BOVS11, IBOB11 e XBOV11.

A Argentina também dispõe de opções específicas, como ARGT39 e ARGE11, produtos que oferecem exposição a empresas argentinas listadas em bolsas mundiais ou nos Estados Unidos. No caso da Colômbia, a exposição acontece tanto por meio de um ETF Global específico (COLO39) quanto regionalmente, através de ETFs Globais (BDRs de ETFs) latino-americanos, como o BILF39, que rastreia o S&P Latin America 40, um índice composto por empresas do Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru.

A Alemanha, Espanha, França, Países Baixos, Suécia, Suíça e Turquia possuem ETFs Globais vinculados a índices locais. Estão disponíveis o BEWG39 para Alemanha, BEWP39 para Espanha, BEWQ39 para França, BEWN39 para Países Baixos, BEWD39 para Suécia, BEWL39 para Suíça e TURK39 para Turquia. Ademais, existem produtos que possibilitam o acesso a uma diversidade de ativos europeus, como BEUF39, BBER39, BEUR39, BIEU39, BIEV39, EURP11.

Inglaterra e Escócia, apesar de competirem separadamente no futebol, são representadas no mercado financeiro por ativos que englobam o Reino Unido. Nesse sentido, é viável investir em BDRs de empresas britânicas — como AstraZeneca (A1ZN34), Unilever (ULEV34), BP – British Petroleum (BPPB34) e Shell (SHEL34) — ou ETFs globais que replicam o desempenho de fundos europeus mais abrangentes, como o BIEU39, que acompanha empresas de grande, média e pequena capitalização dos mercados desenvolvidos da Europa.

Em outras regiões do mundo, existem ofertas de produtos específicos, muitos deles baseados nos índices globais da MSCI (Morgan Stanley Capital International). A África do Sul está presente com o BEZA39, ETF Global que busca seguir o MSCI South Africa. Já a Arábia Saudita possui o BKSA39, vinculado ao MSCI Saudi Arabia. Na Ásia e Oceania, Japão, Coreia do Sul e Austrália oferecem alternativas como BEWJ39, BEWY39 e BEWA39, respectivamente, todos atrelados aos índices MSCI de seus respectivos mercados locais.

“Além do fator esportivo, a Copa é um momento para ilustrar ao investidor como o mercado brasileiro está conectado a diversas economias ao redor do mundo. Através da B3, é possível acessar o mercado internacional de maneira descomplicada, em moeda nacional, em um ambiente regulamentado e com a infraestrutura da bolsa brasileira. Além dos BDRs de ações e ETFs globais, existem ETFs locais com exposição a índices estrangeiros, produtos de renda fixa internacional e opções setoriais ou temáticas. Contudo, a escolha deve levar em conta o perfil do investidor, seus objetivos financeiros, horizonte de investimento e tolerância ao risco”, esclarece Bianca Maria, gerente de Produtos da B3.

O Comparador de ETFs do Bora Investir é uma ferramenta digital e gratuita, desenvolvida pela própria B3 para auxiliar investidores na análise de fundos de índice e ETFs Globais listados na bolsa brasileira. A plataforma opera de maneira intuitiva, permitindo a comparação de múltiplos ativos simultaneamente, lado a lado, considerando informações relevantes como taxas de administração, patrimônio líquido, histórico de rentabilidade e o desempenho gráfico do preço das cotas. Além de consolidar essas informações de forma direta da fonte oficial da bolsa, o simulador proporciona recursos visuais que facilitam a tomada de decisão, se tornando essencial tanto para aqueles interessados em construir uma carteira diversificada quanto para quem busca compreender a tese e a composição de um fundo.

Confira todos os investimentos nos países da Copa do Mundo:

Deseja revisar todos os seus investimentos em um único lugar, em uma plataforma amigável? Baixe o APP B3